2019年12月武漢肺炎悄悄崛起
到2020年1月底過年期間,武漢肺炎爆發到國際重視
【數據背後的真實】
死亡人數
1.武漢地區殯儀焚化24小時運轉頻率
2.60%以上的感染者死於家中
3.只有5%的感染者可以到醫院病床
4.其他感染者可能被送到隔離收容所、可能沒有不知去向
最後用空氣中的塵霾,推估死亡人數,官方數據大約只呈現6%
【患者比例】
1.男性居多
2.平均年齡從49歲一直到47歲,逐漸年輕化
【病毒濃度較高公共場所】
1.電梯
2.大眾運輸
3.群聚封閉場所
換句話說
這是一場親情、人性的修羅場
醫療資源崩潰、封城交通癱瘓,很多感染者只能在家中無法得到治療
除非有特效藥現世
搶口罩現象,差不多是大陸感染者無醫院可送治縮影
跑個十幾家藥局買不到口罩,暴露在被感染的風險當中
股市方面
卻大跌後變相快速回漲
筆者看起來反倒像是散戶快速逃脫,專業投資機構趁恐慌吸貨拉高
端看匯率,台幣強升,表示大陸資金不斷竄入台灣
但是美國股市卻不理性大幅狂漲創新高
李佛摩說過「華爾街,永遠不會變」,因為人性永遠不變
因此在這之前,台股會劇烈上下震盪,呈現一種打底狀態
毛利率重點在大陸設廠的,震盪幅度更大,甚至跌停
而重點在台灣或其他地區的企業,震盪幅度較小而且很多資金會轉入
但是長期看來
亞洲股市還是暴露在風險當中,只是美股強升硬拉全球股市
此消彼長,所以亞股目前會呈現打底墊步向上
通常崩盤都是因為「經濟因素」
以這個觀點切入
目前武漢肺炎帶來的是
1.短空=恐慌賣壓,大戶第1次接貨----->美股強升硬拉
2.中空=陸企周轉,人力匱乏,獲利下降,大戶第2次接貨------>亞股持平或緩跌
3.長多=特效藥現世、5月夏天來臨疫情控制,供給效應恢復正常,補單加速供貨----->亞股強升、美股持平
策略:
1.反彈先賣,等各月營收、Q1財報發布低接(4~5月)
2.一張不賣,奇蹟自來(5月以後夏天)
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